C.U.C. Bra -

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Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Struttura Appaltante: Unità di Staff CUC

Cig: B79260883B

Stato: Non Aggiudicata

Oggetto: COMUNE DI CERESOLE D’ALBA. SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

Descrizione: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CERESOLE D’ALBA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2025/2030.

Importo di gara: € 23.000,00

Importo soggetto a ribasso: € 23.000,00
Importo non soggetto a ribasso: € 0,00

Valore totale stimato: € 54.300,00

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Tipo di appalto: Servizi

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa

Modalità di partecipazione: Telematica

R.U.P.: Arch. Monica Perno

Data di pubblicazione: 08/07/2025

Data scadenza presentazione chiarimenti: 29/07/2025 12:00 - Europe/Rome

Data di scadenza bando: 08/08/2025 12:00 - Europe/Rome

Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica

Da: dalla data di pubblicazione della gara
A: 08/08/2025 12:00 - Europe/Rome

Data prima seduta pubblica amministrativa 08/08/2025 12:15 - Europe/Rome

Data apertura offerte economiche: 28/08/2025 09:00 - Europe/Rome

Riepilogo documentazione

Determina a contrarre - DETERMINA-2025-00017.pdf
Determina di approvazione schema bando - det_01212_08-07-2025avvio.pdf.p7m
Manuale operativo - MO - Procedura OEPV - Senza Marca.pdf
Bando di gara - 20250708 Bando di gara_2526578_signed.pdf
DGUE - DGUE espd-self-contained-request.xml
Note Operative - Iscrizione Fornitore (NON NECESSITA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI) - Note Operative - Iscrizione Fornitore.pdf
Disciplinare di gara - 20250708 Disciplinare garaTesCeres_2526578_signed.pdf
Progetto - schema convenzione - CONVENZIONE.PDF
Allegato: Progetto - capitolato tecnico - CAPITOLATO.pdf
Allegato: Progetto - relazione illustrativa - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA.pdf
Informativa trattamento dati - Informativa REG-UE 679_16.pdf
Patto di integrità - PATTO DI INTEGRITA.pdf
schema di domanda di partecipazione (Mod. A) - Mod_A domanda partecipazione2526578.pdf
Mod. C, dichiarazione DPCM - Mod_C composizione societaria2526578.pdf
Mod. 102, fac-simile relazione 102c2 - Mod_102 dichiarazioni art_102c2_2526578.pdf
Mod. T, dichiarazione di offerta tecnica - Mod_T Dichiarazioni di offerta tecnica2526578.pdf
Mod. E, dichiarazione di offerta economica - Mod_E Dichiarazioni offerta economica252678.pdf
documenti relativi al rendiconto 2023 - 20250721 documentazione rendiconto 2023.zip
documenti relativi al rendiconto 2024 - 20250721 documentazione rendiconto 2024.zip
Comunicazione ammessi ed esclusi - 20250808 Comunicazione_ammessi_ed_esclusi_signed.pdf
Determina di nomina commissione - det_01450_12-08-2025 nomina.pdf.p7m
Allegato: Curriculum Commissario di gara - CV Perno Monica.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - CV Banci Claudia.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - CV Delmondo Laura.pdf
Convocazione Terza Seduta di gara - Convocazione_seconda_seduta_pubblica.pdf
Determina di presa d'atto Gara non aggiudicata - det_01596_15-09-2025.pdf.p7m
Allegato: Verbale Verifica Documentazione - 20250808 verbale 01.pdf.p7m
Allegato: Verbale di apertura offerte economiche - 20250828 - 20250915 verbale 03.pdf.p7m.p7m.p7m

Chiarimenti

1 Si richiede la seguente documentazione in formato WORD editabile: - Mod_A domanda partecipazione2526578 - Mod_102 dichiarazioni art_102c2_2526578 - Mod_C composizione societaria2526578 - Mod_E Dichiarazioni offerta economica252678 - Mod_T Dichiarazioni di offerta tecnica2526578 - PATTO DI INTEGRITA

Si segnala che tutti i modelli richiamati e pubblicati, sono salvati in formato compilabile. Del Patto di integrità non si ha la disponibilità di differente formato. Si rammenta in proposito che, con riferimento a tale documento, ne è richiesta copia sottoscritta. Pertanto, nel caso in cui la sottoscrizione digitale avvenga da parte del medesimo soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione (comprensiva dell'espressa accettazione delle clausole ivi previste -punto 7-), non è necessaria la compilazione dell'anagrafica del sottoscrittore presenti nel Patto di integrità stesso.

2 QUESITO SIOPE+ Premesso che l'ente è già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, si chiede conferma che per la gestione informatizzata del servizio il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa, e che gli oneri e gli adempimenti per la conservazione sostitutiva a norma di legge dei dati sono totalmente a carico del Comune e che pertanto in base a quanto previsto il tesoriere conserverà unicamente gli ordinativi di sua competenza.

Si conferma che per la gestione informatizzata del servizio, il tesoriere dovrà garantire la sola tratta di competenza.

3 QUESITO PRIVACY - Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Art. 23 Trattamento dei dati personali presente che l’aggiudicatario agirà quale responsabile del trattamento dei dati si chiede conferma che i Comuni si rendono disponibili a sottoscrivere il DPA e le misure di sicurezza standard Banca per fattispecie del servizio oggetto di gara.

Si conferma che il Comune si rende disponibile a sottoscrivere il DPA e le misure di sicurezza standard Banca per fattispecie del servizio oggetto di gara.

4 QUESITO DETTAGLIO FIDEJUSSIONI - Si richiede di dettagliare quali sono attualmente le fidejussioni in essere emesse dal Tesoriere nell’interesse dei comuni. Si chiede di specificare l'importo, durata e la natura del contratto sottostante.

Al momento e, comunque, negli ultimi 5 anni, non è stata richiesta l’emissione di fidejussioni da parte del tesoriere.

5 QUESITO EMISSIONE FIDEIUSSIONI - Si chiede conferma che l’eventuale rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune.

Si conferma quanto indicato nel quesito.

6 QUESITO EMISSIONE FIDEIUSSIONI - Si chiede conferma che l’eventuale rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma. Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune.

Al momento e, comunque, negli ultimi 5 anni, non è stata richiesta l’emissione di fidejussioni da parte del Tesoriere.

7 QUESITO RILASCIO CARTE DI CREDITO - Si chiede conferma che il rilascio di carte di credito sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere nel caso in cui il regolamento di contabilità lo preveda. Si chiede altresì conferma che alla delibera dell’importo del plafond della carta di credito sarà apposto un vincolo di pari importo a valere sul valore dell’anticipazione di cui l’ente ha diritto.

Si conferma quanto richiesto.

8 QUESITO PAGOPA - Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Articolo 6 Riscossioni comma 2, si chiede conferma che, nell’ipotesi il tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l’unico onere a carico dello stesso tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti e che, come indicato nelle linee guida di AGID, l’unico impegno in capo al Tesoriere è il trasferimento degli incassi ricevuti dai vari PSP sul conto di Tesoreria generando un provvisorio di entrata per ogni PSP. Al contrario, qualora il tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità, fermo retando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno da concordare tra le parti. Si chiede inoltre conferma che tale servizio non sarà ricompreso nel canone annuo corrisposto per il Servizio di Tesoreria.

Si conferma quanto indicato nel quesito.

9 QUESITO CONTI POSTALI - L’Art. 6 Riscossioni comma 8 dello Schema della Convenzione di Tesoreria prevede che il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente. Si richiede conferma che i prelievi dai conti postali verranno disposti dall’Ente a mezzo richiesta da inoltrare al Tesoriere tramite i canali previsti e non mediante semplice emissione di ordinativo.

Il Tesoriere riceverà formale richiesta di prelievo dal cc postale, accompagnata dalla documentazione a comprova della consistenza delle somme presenti. Solo a seguito della creazione del provvisorio di entrata, verranno emesse le relative reversali di incasso.

10 QUESITO ANTICIPAZIONE DI CASSA - Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Art. 12 Anticipazioni di tesoreria si chiede conferma che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria e che farà anche assumere altresì al tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.

Si conferma quanto indicato nel quesito.

11 QUESITO PERIODICITA’ LIQUIDAZIONE - Con riferimento allo Schema di Convenzione di Tesoreria Art. 15 Tasso debitore e creditore si chiede conferma che la liquidazione degli interessi avrà periodicità annuale e non trimestrale, a norma di quanto stabilito nel Decreto del 3/8/2016 del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio.

Si conferma la periodicità annuale della liquidazione degli interessi.

12 QUESITO DECORRENZA SERVIZIO - Si richiede indicazione della data di decorrenza prevista per il servizio di tesoreria.

La decorrenza del servizio dipende dalla conclusione delle operazioni di gara. Trattandosi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria, come previsto dal Disciplinare di gara: ai sensi dell’art. 50 comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto. Pertanto è verosimile una decorrenza dal 1° di ottobre 2025.

13 QUESITO PROROGA - L’ Art. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE del DISCIPLINARE DI GARA prevede che in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione. Tenuto conto che gli attuali orientamenti giurisprudenziali, ex multis il Codice degli Appalti, consentono la proroga per il tempo strettamente necessario ad effettuare la procedura di gara, si chiede conferma che la “prorogatio” negli stessi termini ed alle stesse condizioni sarà al massimo di mesi 6, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga tecnica che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente.

Nel caso in cui la proroga tecnica di cui all'art. 120 comma 11 del Codice, superi la durata di 6 mesi, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità, si applica quanto previsto all'art. 21 comma 2 dello schema di Convenzione a base di gara.

14 QUESITO RINNOVO - L’ Art. 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE del DISCIPLINARE DI GARA prevede che la stazione appaltante, ex art. 120 comma 10 del Codice, si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 60 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’importo stimato di tale opzione è pari a € 23.000,00 al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto. Si chiede conferma che la durata complessiva massima del contratto, comprensiva degli eventuali rinnovi e/o proroghe non eccederà i nove anni così come previsto dalla normativa vigente. La norma fondamentale di riferimento in materia di durata dei contratti per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa è il Regio Decreto n. 2440 del 1923, il cui articolo 12 dispone che i contratti devono avere termine e data certa, nonché durata massima di anni 9 (nove). Inoltre, si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.

Si conferma il dato letterale previsto dal Disciplinare di gara, che prevede la facoltà di proroga contrattuale ex art. 120 comma 10 del Codice, per una durata massima di ulteriori 60 mesi. Considerata l'assenza di negoziazione novativa del contratto, la previsione è qualificabile come proroga contrattuale, in quanto trattasi di accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto che, per il resto, continua ad essere regolato dall’atto originario. Anche la circostanza che in tale accordo sia riportata/concordata una durata inferiore del contratto originario, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto.

15 Si richiede una proroga del termine per la presentazione della documentazione di gara.

La risposta è negativa.

16 QUESITO FILIALE TESORIERA - Con riferimento allo Schema della Convenzione di Tesoreria Articolo 2 Affidamento del servizio comma 1 si chiede conferma che il requisito del possesso di un’Agenzia dovrà essere posseduto dal concorrente in fase di partecipazione alla gara ed avvio del servizio, [...]

Lo sportello fisico/Agenzia è un requisito di esecuzione. Come previsto dal Disciplinbare di gara: Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 113 del Codice, è richiesto all’appaltatore di gestire il servizio in modalità telematica, nonché di garantire almeno uno sportello fisico aperto al pubblico. Per la partecipazione l'operatore economico dichiara di accettare tale requisito particolare nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolari di esecuzione, la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto. La mancanza rileva, pertanto, successivamente all’aggiudicazione (entro il termine fissato per la verifica dei requisiti necessari alla stipula del contratto) e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario (In termini: TAR Lazio – Roma, 23 ottobre 2024 n. 18398; Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2024 n. 2787).

17 si richiede documentazione seguente: - Relazione dei Revisori dei Conti; - Quadro generale riassuntivo; - Prospetto dimostrativo del Risultato di Gestione; - Riepilogo generale per titoli delle Entrate e delle Spese; - Tabella parametri Enti strutturalmente deficitari; - Piano degli indicatori di bilancio sintetici ed analitici; - Prospetto degli equilibri di bilancio; - Relazione sulla gestione della Giunta Municipale; - Rendiconto consuntivo approvato completo delle relazioni allegate relativamente al bilancio consuntivo approvato dell’anno 2024 e dell’anno 2023.

In data 21/07/2025 la documentazione relativa al rendiconto 2023 e al rendiconto 2024 è stata pubblicata unitamente all'ulteriore documentazione di gara, alla pagina: https://cucbra.traspare.com/announcements/1112

18 ULTERIORE QUESITO RINNOVO - Con riferimento all’art. 3.3 “Modifica del contratto in fase di esecuzione” del Disciplinare di gara e al chiarimento fornito, [...] vi saremmo grati se poteste precisare ulteriormente il profilo relativo alla durata complessiva del contratto. Considerato il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il cui art. 12 dispone che i contratti devono avere termine e data certa, nonché una durata massima di nove (9) anni, [...]

In ossequio al dettato normativo del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la durata del contratto è prevista in 60 mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio (par. 3.1). Per il combinato disposto degli articoli 14 e 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in conformità al Bando tipo ANAC 1/2023 e secondo quanto previsto dalla relativa Relazione illustrativa, "Le Stazioni appaltanti, oltre a stabilire la durata del contratto, indicano le opzioni ed i rinnovi che incidono sul medesimo". Con particolare riferimento alla procedura in oggeto e, sello specifico, alla prevista proroga contrattuale ex art. 120 comma 10 del Codice dei contratti, considerato che l’esercizio di tale facoltà è comunicato dalla stazione appaltante committente all’appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto, fino all'avverarsi di tale facoltà di proroga contrattuale, la durata certa del contratto è pertanto quella indicata al paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara, al netto delle eventuali opzioni applicabili al contratto in forza del paragrafo 3.3 del medesimo Disciplinare di gara.

19 ULTERIORE QUESITO FILIALE TESORIERA - Si richiede di precisare quali siano gli impatti operativi ed il tipo di operatività che verrà svolta presso la Filiale tesoriera designata.

La presenza della Filiale di tesoriera è prevista per: 1) Operazioni del servizio di Economato; 2) Emissione di eventuali mandati per cassa; 3) Eventuali incassi mediante forme diverse dall’accredito mediante bonifico.

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Dettaglio gara

4 QUESITO DETTAGLIO FIDEJUSSIONI - Si richiede di dettagliare quali sono attualmente le fidejussioni in essere emesse dal Tesoriere nell’interesse dei comuni. Si chiede di specificare l'importo, durata e la natura del contratto sottostante.

12 QUESITO DECORRENZA SERVIZIO - Si richiede indicazione della data di decorrenza prevista per il servizio di tesoreria.

15 Si richiede una proroga del termine per la presentazione della documentazione di gara.

19 ULTERIORE QUESITO FILIALE TESORIERA - Si richiede di precisare quali siano gli impatti operativi ed il tipo di operatività che verrà svolta presso la Filiale tesoriera designata.

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